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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 516.00 | | 381 516.00 | 381 516.00 |
AN Terrains | 18 342.00 | 3 747.00 | 14 594.00 | 18 342.00 |
AP Constructions | 829 661.00 | 407 128.00 | 422 533.00 | 829 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 059.00 | 410 875.00 | 1 157 183.00 | 1 568 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 797.00 | | 98 797.00 | 98 797.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 550.00 | | 109 550.00 | 109 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 609.00 | 410 875.00 | 1 266 733.00 | 1 677 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 247 526.00 | 228 618.00 | | 247 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 798.00 | 321 420.00 | | 347 798.00 |
242 Autres charges externes. | 17 907.00 | 16 886.00 | | 17 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 927.00 | 21 876.00 | | 20 927.00 |
252 Charges sociales | 64 516.00 | 66 824.00 | | 64 516.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 956.00 | 286 262.00 | | 285 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 935.00 | 18 273.00 | | 43 935.00 |
294 Charges financières | 13 339.00 | 14 777.00 | | 13 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 450.00 | | 4 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 268.00 | 3 046.00 | | 26 268.00 |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 363 261.00 | 360 214.00 | | 363 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 268.00 | 3 046.00 | | 26 268.00 |
DL TOTAL (I) | 807 529.00 | 781 261.00 | | 807 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 083.00 | 355 929.00 | | 299 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 428.00 | 5 121.00 | | 83 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 352.00 | 53 387.00 | | 55 352.00 |
EA Autres dettes | 19 296.00 | 72 000.00 | | 19 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 204.00 | 491 521.00 | | 459 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 733.00 | 1 272 782.00 | | 1 266 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 059.00 | | | 1 568 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 002.00 | | | 848 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 540.00 | | | 338 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 490.00 | 41 386.00 | | 369 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 490.00 | 41 386.00 | | 369 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 428.00 | 83 428.00 | | 83 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 797.00 | | | 98 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 444.00 | 59 694.00 | 176 777.00 | 295 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 550.00 | 109 550.00 | | 109 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 204.00 | 223 454.00 | 176 777.00 | 459 204.00 |