| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 516.00 | | 381 516.00 | 381 516.00 |
AN Terrains | 18 342.00 | 3 747.00 | 14 594.00 | 18 342.00 |
AP Constructions | 964 661.00 | 594 482.00 | 370 179.00 | 964 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 540.00 | | 338 540.00 | 338 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 059.00 | 598 229.00 | 1 104 829.00 | 1 703 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
BZ Autres créances | 37 979.00 | | 37 979.00 | 37 979.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 431.00 | 598 229.00 | 1 164 202.00 | 1 762 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 465 156.00 | 447 889.00 | | 465 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 663.00 | 17 267.00 | | -38 663.00 |
DL TOTAL (I) | 844 493.00 | 883 156.00 | | 844 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 790.00 | 230 319.00 | | 183 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 506.00 | 27 333.00 | | 93 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 107.00 | | 4 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 663.00 | 52 691.00 | | 37 663.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 709.00 | 359 107.00 | | 319 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 202.00 | 1 242 262.00 | | 1 164 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 089.00 | 395.00 | | 35 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 089.00 | -395.00 | | -35 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 650.00 | 381 511.00 | | 307 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 313.00 | 364 245.00 | | 346 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 663.00 | 17 267.00 | | -38 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 059.00 | | | 1 703 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 516.00 | | | 381 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 002.00 | | | 983 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 540.00 | | | 338 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 701.00 | 47 529.00 | 598 229.00 | 550 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 701.00 | 47 529.00 | 598 229.00 | 550 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 19 011.00 | 19 012.00 | | 19 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 372.00 | 42 928.00 | 117 929.00 | 183 372.00 |
VI Groupe et associés | 93 506.00 | 93 506.00 | | 93 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 709.00 | 179 264.00 | 117 929.00 | 319 709.00 |