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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 516.00 | | 381 516.00 | 381 516.00 |
AN Terrains | 18 342.00 | 3 747.00 | 14 594.00 | 18 342.00 |
AP Constructions | 964 661.00 | 499 014.00 | 465 646.00 | 964 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 540.00 | | 338 540.00 | 338 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 059.00 | 502 762.00 | 1 200 297.00 | 1 703 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BZ Autres créances | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
CF Disponibilités | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 560.00 | | 79 560.00 | 79 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 619.00 | 502 762.00 | 1 279 857.00 | 1 782 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 426 920.00 | 389 529.00 | | 426 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 969.00 | 37 391.00 | | 20 969.00 |
DL TOTAL (I) | 865 889.00 | 844 920.00 | | 865 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 920.00 | 363 029.00 | | 291 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 067.00 | 27 161.00 | | 25 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 840.00 | | 3 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 968.00 | 73 823.00 | | 44 968.00 |
EA Autres dettes | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 968.00 | 467 853.00 | | 413 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 857.00 | 1 312 773.00 | | 1 279 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | | | -1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 7 255.00 | | 3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 398.00 | 403 673.00 | | 382 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 429.00 | 366 282.00 | | 361 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 969.00 | 37 391.00 | | 20 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 059.00 | | | 1 703 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 002.00 | | | 983 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 540.00 | | | 338 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 773.00 | 47 988.00 | | 454 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 773.00 | 47 988.00 | | 454 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 163.00 | 73 163.00 | | 73 163.00 |
UX Autres créances clients | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 749.00 | 61 874.00 | 163 442.00 | 291 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
VP Divers | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 968.00 | 184 094.00 | 163 442.00 | 413 968.00 |