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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 516.00 | | 381 516.00 | 381 516.00 |
AN Terrains | 18 342.00 | 3 747.00 | 14 594.00 | 18 342.00 |
AP Constructions | 964 661.00 | 451 026.00 | 513 635.00 | 964 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 540.00 | | 338 540.00 | 338 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 059.00 | 454 773.00 | 1 248 285.00 | 1 703 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CF Disponibilités | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 488.00 | | 64 488.00 | 64 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 547.00 | 454 773.00 | 1 312 773.00 | 1 767 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 389 529.00 | 363 261.00 | | 389 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 391.00 | 26 268.00 | | 37 391.00 |
DL TOTAL (I) | 844 920.00 | 807 529.00 | | 844 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 029.00 | 299 083.00 | | 363 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 161.00 | 2 046.00 | | 27 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 83 428.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 823.00 | 55 352.00 | | 73 823.00 |
EA Autres dettes | | 19 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 853.00 | 459 204.00 | | 467 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 773.00 | 1 266 733.00 | | 1 312 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 942.00 | | 101 942.00 | 101 942.00 |
FQ Autres produits | | | 301 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | 4 328.00 | | 7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 673.00 | 347 798.00 | | 403 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 283.00 | 321 530.00 | | 366 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 391.00 | 26 268.00 | | 37 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 059.00 | | | 1 568 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 002.00 | | | 848 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 540.00 | | | 338 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 875.00 | 43 898.00 | | 410 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 875.00 | 43 898.00 | | 410 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 443.00 | 70 981.00 | 193 765.00 | 362 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 853.00 | 176 392.00 | 193 765.00 | 467 853.00 |