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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 111.00 | 144 796.00 | 2 314.00 | 147 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 773.00 | 180 393.00 | 2 379.00 | 182 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 871.00 | | 345 871.00 | 345 871.00 |
BZ Autres créances | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CF Disponibilités | 181 431.00 | | 181 431.00 | 181 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 174.00 | | 550 174.00 | 550 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 946.00 | 180 393.00 | 552 553.00 | 732 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 341 393.00 | | | 341 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
DL TOTAL (I) | 380 868.00 | | | 380 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 019.00 | | | 73 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 685.00 | | | 171 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 553.00 | | | 552 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 685.00 | | | 171 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 052 879.00 | | 1 052 879.00 | 1 052 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 879.00 | | 1 052 879.00 | 1 052 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 030.00 | | | 1 056 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 756.00 | | | 1 040 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 773.00 | | | 182 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 318.00 | | | 152 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 487.00 | 1 906.00 | | 178 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 097.00 | 1 906.00 | | 148 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 345 871.00 | | | 345 871.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 762.00 | 367 697.00 | 65.00 | 367 762.00 |
VW T.V.A. | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 685.00 | 171 685.00 | | 171 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
ST Autres comptes | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 575.00 | | | 210 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 445.00 | | | 110 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 300.00 | | | 75 300.00 |