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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 111.00 | 146 696.00 | 414.00 | 147 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 822.00 | 3 126.00 | 3 696.00 | 6 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 388.00 | 180 212.00 | 4 176.00 | 184 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 763.00 | | 250 763.00 | 250 763.00 |
BZ Autres créances | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CF Disponibilités | 275 829.00 | | 275 829.00 | 275 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 349.00 | | 566 349.00 | 566 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 737.00 | 180 212.00 | 570 525.00 | 750 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 356 668.00 | | | 356 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
DL TOTAL (I) | 403 190.00 | | | 403 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 334.00 | | | 167 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 525.00 | | | 570 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 334.00 | | | 167 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 450 179.00 | | 1 450 179.00 | 1 450 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 179.00 | | 1 450 179.00 | 1 450 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 727.00 | | | 1 457 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 404.00 | | | 1 435 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 773.00 | | 4 384.00 | 182 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 769.00 | 184 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 769.00 | 153 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 318.00 | | 4 384.00 | 152 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 393.00 | 2 587.00 | 2 769.00 | 180 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 003.00 | 2 587.00 | 2 769.00 | 150 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 834.00 | 91 834.00 | | 91 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 250 763.00 | | | 250 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | | | 458.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 713.00 | 276 648.00 | 65.00 | 276 713.00 |
VW T.V.A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 334.00 | 167 334.00 | | 167 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
ST Autres comptes | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 582.00 | | | 290 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 222.00 | | | 170 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 511.00 | | | 101 511.00 |