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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 35 931.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 215.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 640.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 65.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 851.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 545.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 27 568.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 209 955.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 387.00 | |
CF Disponibilités | | | 293 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 588 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 630 784.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 400 892.00 | 378 990.00 | | 400 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 418.00 | 21 902.00 | | 37 418.00 |
DL TOTAL (I) | 462 511.00 | 425 092.00 | | 462 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 97.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 902.00 | 149 854.00 | | 116 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 261.00 | 67 821.00 | | 51 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 273.00 | 217 771.00 | | 168 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 784.00 | 642 864.00 | | 630 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 273.00 | 217 771.00 | | 168 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 391 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 391 895.00 | |
FM Production stockée | | | 16 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 390.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | 2 269.00 | | 7 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 882.00 | 1 369 488.00 | | 1 413 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 464.00 | 1 347 587.00 | | 1 376 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 418.00 | 21 902.00 | | 37 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 971.00 | | 48 493.00 | 172 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 430.00 | 202 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 284.00 | 59 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 146.00 | 142 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 390.00 | | 45 000.00 | 30 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 516.00 | | 3 493.00 | 142 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 223.00 | 11 390.00 | 19 430.00 | 168 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 390.00 | 9 069.00 | 16 284.00 | 30 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 833.00 | 2 321.00 | 3 146.00 | 137 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 902.00 | 116 902.00 | | 116 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 209 955.00 | 209 955.00 | | 209 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 967.00 | 239 902.00 | 65.00 | 239 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 273.00 | 168 273.00 | | 168 273.00 |