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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 025.00 | 133 966.00 | 2 058.00 | 136 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 490.00 | 3 866.00 | 2 623.00 | 6 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 970.00 | 168 222.00 | 4 747.00 | 172 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BN En cours de production de biens | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 825.00 | | 420 825.00 | 420 825.00 |
BZ Autres créances | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CF Disponibilités | 177 776.00 | | 177 776.00 | 177 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 115.00 | | 638 115.00 | 638 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 085.00 | 168 222.00 | 642 863.00 | 811 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 378 990.00 | 356 668.00 | | 378 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 902.00 | 22 323.00 | | 21 902.00 |
DL TOTAL (I) | 425 092.00 | 403 190.00 | | 425 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 19.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 854.00 | 91 834.00 | | 149 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 821.00 | 75 481.00 | | 67 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 771.00 | 167 334.00 | | 217 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 864.00 | 570 525.00 | | 642 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 771.00 | 167 334.00 | | 217 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 355 576.00 | | 1 355 576.00 | 1 355 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 576.00 | | 1 355 576.00 | 1 355 576.00 |
FM Production stockée | | | 10 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 1 781.00 | | 2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 488.00 | 1 457 727.00 | | 1 369 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 587.00 | 1 435 404.00 | | 1 347 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 902.00 | 22 323.00 | | 21 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 388.00 | | 2 233.00 | 184 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 649.00 | 172 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 649.00 | 142 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 933.00 | | 2 233.00 | 153 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 212.00 | 1 660.00 | 13 649.00 | 180 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 822.00 | 1 660.00 | 13 649.00 | 149 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 854.00 | 149 854.00 | | 149 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 420 826.00 | | | 420 826.00 |
VB T. V. A. | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 131.00 | 446 066.00 | 65.00 | 446 131.00 |
VW T.V.A. | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 771.00 | 217 771.00 | | 217 771.00 |