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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
AP Constructions | 68 001.00 | 47 242.00 | 20 758.00 | 68 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 543.00 | 6 795.00 | 1 748.00 | 8 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 556.00 | 56 638.00 | 68 917.00 | 125 556.00 |
BT Marchandises | 756 340.00 | 184 251.00 | 572 088.00 | 756 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BZ Autres créances | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CF Disponibilités | 81 157.00 | | 81 157.00 | 81 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 549.00 | 184 251.00 | 693 298.00 | 877 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 105.00 | 240 889.00 | 762 216.00 | 1 003 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271 791.00 | 271 791.00 | | 271 791.00 |
DH Report à nouveau | 220 303.00 | 186 257.00 | | 220 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 058.00 | 34 045.00 | | 66 058.00 |
DL TOTAL (I) | 566 403.00 | 500 345.00 | | 566 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 310.00 | 15 310.00 | | 13 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 373.00 | 202 249.00 | | 116 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 128.00 | 50 661.00 | | 66 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 813.00 | 268 222.00 | | 195 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 216.00 | 768 567.00 | | 762 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 813.00 | 268 223.00 | | 195 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 022.00 | | 1 077 022.00 | 1 077 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 022.00 | | 1 077 022.00 | 1 077 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 251.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 593.00 | 4 540.00 | | 18 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 582.00 | 1 228 266.00 | | 1 251 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 524.00 | 1 194 220.00 | | 1 185 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 058.00 | 34 045.00 | | 66 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 659.00 | | 1 897.00 | 123 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 649.00 | | 1 897.00 | 74 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 211.00 | 5 427.00 | | 51 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 611.00 | 5 427.00 | | 48 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 910.00 | 184 251.00 | 169 910.00 | 169 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 910.00 | 184 251.00 | 169 910.00 | 169 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 910.00 | 184 251.00 | 169 910.00 | 169 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 251.00 | 169 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 374.00 | 116 374.00 | | 116 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
VB T. V. A. | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VI Groupe et associés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 230.00 | 40 052.00 | 28 178.00 | 68 230.00 |
VW T.V.A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 813.00 | 195 813.00 | | 195 813.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |