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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
AP Constructions | 68 001.00 | 54 897.00 | 13 104.00 | 68 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 633.00 | 1 366.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 543.00 | 7 501.00 | 1 042.00 | 8 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 556.00 | 65 632.00 | 109 923.00 | 175 556.00 |
BT Marchandises | 1 121 993.00 | 175 673.00 | 946 319.00 | 1 121 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BZ Autres créances | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
CF Disponibilités | 61 075.00 | | 61 075.00 | 61 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 228.00 | 175 673.00 | 1 082 554.00 | 1 258 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 784.00 | 241 305.00 | 1 192 478.00 | 1 433 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271 791.00 | 271 791.00 | | 271 791.00 |
DH Report à nouveau | 379 023.00 | 286 361.00 | | 379 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 284.00 | 92 662.00 | | 58 284.00 |
DL TOTAL (I) | 717 350.00 | 659 065.00 | | 717 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 139.00 | 49 485.00 | | 42 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 15 694.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 211.00 | 344 127.00 | | 360 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 776.00 | 92 107.00 | | 56 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 128.00 | 501 415.00 | | 475 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 478.00 | 1 160 480.00 | | 1 192 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 465.00 | 459 275.00 | | 440 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 556.00 | | | 175 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 190.00 | 4 442.00 | | 61 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 590.00 | 4 442.00 | | 58 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 227 993.00 | 175 673.00 | 227 993.00 | 227 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 993.00 | 175 673.00 | 227 993.00 | 227 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 993.00 | 175 673.00 | 227 993.00 | 227 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 673.00 | 227 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 212.00 | 360 212.00 | | 360 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
UX Autres créances clients | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 140.00 | 7 477.00 | 31 275.00 | 42 140.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 338.00 | 75 160.00 | 28 178.00 | 103 338.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 128.00 | 440 466.00 | 31 275.00 | 475 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |