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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
AP Constructions | 68 001.00 | 51 160.00 | 16 840.00 | 68 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 233.00 | 1 766.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 543.00 | 7 196.00 | 1 347.00 | 8 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 556.00 | 61 190.00 | 114 366.00 | 175 556.00 |
BT Marchandises | 1 119 014.00 | 227 992.00 | 891 021.00 | 1 119 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CF Disponibilités | 110 422.00 | | 110 422.00 | 110 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 107.00 | 227 992.00 | 1 046 114.00 | 1 274 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 663.00 | 289 182.00 | 1 160 480.00 | 1 449 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271 791.00 | 271 791.00 | | 271 791.00 |
DH Report à nouveau | 286 361.00 | 220 303.00 | | 286 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 662.00 | 66 058.00 | | 92 662.00 |
DL TOTAL (I) | 659 065.00 | 566 403.00 | | 659 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 694.00 | 13 310.00 | | 15 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 127.00 | 116 373.00 | | 344 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 107.00 | 66 128.00 | | 92 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 415.00 | 195 813.00 | | 501 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 480.00 | 762 216.00 | | 1 160 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 556.00 | | 50 000.00 | 125 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 833.00 | | 48 000.00 | 20 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 545.00 | | 2 000.00 | 76 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 638.00 | 4 552.00 | | 56 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 038.00 | 4 552.00 | | 54 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 184 251.00 | 227 993.00 | 184 251.00 | 184 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 251.00 | 227 993.00 | 184 251.00 | 184 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 251.00 | 227 993.00 | 184 251.00 | 184 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 993.00 | 184 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 128.00 | 344 128.00 | | 344 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 485.00 | 7 345.00 | 30 724.00 | 49 485.00 |
VI Groupe et associés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 848.00 | 44 670.00 | 28 178.00 | 72 848.00 |
VW T.V.A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 415.00 | 459 275.00 | 30 724.00 | 501 415.00 |