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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 66 233.00 | |
AP Constructions | | | 1 091.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 534.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 96 847.00 | |
BT Marchandises | | | 733 211.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 832.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 626.00 | |
CF Disponibilités | | | 373 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 143 626.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 240 473.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271 792.00 | | | 271 792.00 |
DH Report à nouveau | 443 612.00 | | | 443 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
DL TOTAL (I) | 749 227.00 | | | 749 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 497.00 | | | 315 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 163.00 | | | 125 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 245.00 | | | 491 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 473.00 | | | 1 240 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 380.00 | | 38.00 | 172 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 951.00 | | 38.00 | 28 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 528.00 | 2 043.00 | | 73 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 928.00 | 2 043.00 | | 70 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 136.00 | 225 139.00 | 200 136.00 | 200 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 136.00 | 225 139.00 | 200 136.00 | 200 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 136.00 | 225 139.00 | 200 136.00 | 200 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 145.00 | 136 145.00 | | 136 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 497.00 | 64 757.00 | 250 740.00 | 315 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 714.00 | 36 724.00 | 28 990.00 | 65 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 246.00 | 240 506.00 | 250 740.00 | 491 246.00 |