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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 271 089.00 | | 271 089.00 | 271 089.00 |
AP Constructions | 279 046.00 | 221 655.00 | 57 390.00 | 279 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 550.00 | 195 569.00 | 37 981.00 | 233 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 855.00 | 73 068.00 | 9 786.00 | 82 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 902.00 | 497 064.00 | 408 837.00 | 905 902.00 |
BT Marchandises | 169 484.00 | | 169 484.00 | 169 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BZ Autres créances | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CF Disponibilités | 98 834.00 | | 98 834.00 | 98 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 471.00 | | 314 471.00 | 314 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 374.00 | 497 064.00 | 723 309.00 | 1 220 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
DL TOTAL (I) | 200 238.00 | | | 200 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 919.00 | | | 111 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 240.00 | | | 244 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 160.00 | | | 89 160.00 |
EA Autres dettes | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 916.00 | | | 497 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 309.00 | | | 723 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 156.00 | | | 495 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 501 430.00 | | 5 501 430.00 | 5 501 430.00 |
FG Production vendue services | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507 479.00 | | 5 507 479.00 | 5 507 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 240 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | | | -1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 845.00 | | | 5 545 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511 070.00 | | | 5 511 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 866.00 | | 7 676.00 | 933 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 869.00 | 32 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 639.00 | 905 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 770.00 | 595 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 859.00 | | | 277 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 722.00 | | 3 500.00 | 622 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 284.00 | | 4 176.00 | 33 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 745.00 | 62 317.00 | 21 997.00 | 456 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 2 510.00 | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 486.00 | 59 806.00 | 21 997.00 | 452 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 21.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 021.00 | 2 515.00 | 2 021.00 | 2 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021.00 | 2 515.00 | 2 021.00 | 2 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 515.00 | 2 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 240.00 | 244 240.00 | | 244 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | 320.00 | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VC Groupe et associés | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 233.00 | 21 473.00 | 2 759.00 | 24 233.00 |
VI Groupe et associés | 108 609.00 | 108 609.00 | | 108 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VP Divers | 539.00 | | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 448.00 | 46 471.00 | 13 977.00 | 60 448.00 |
VW T.V.A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 916.00 | 495 156.00 | 2 759.00 | 497 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
ST Autres comptes | 455 467.00 | | | 455 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 494.00 | | | 140 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 550.00 | | | 755 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732 524.00 | | | 732 524.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 708.00 | | | 623 708.00 |