| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
AH Fonds commercial | 271 089.00 | | 271 089.00 | 271 089.00 |
AP Constructions | 328 711.00 | 279 615.00 | 49 096.00 | 328 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 474.00 | 269 785.00 | 77 688.00 | 347 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 863.00 | 80 302.00 | 8 561.00 | 88 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 316.00 | 636 867.00 | 454 448.00 | 1 091 316.00 |
BT Marchandises | 264 416.00 | | 264 416.00 | 264 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
BZ Autres créances | 220 649.00 | | 220 649.00 | 220 649.00 |
CF Disponibilités | 402 856.00 | | 402 856.00 | 402 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 001.00 | | 934 001.00 | 934 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 317.00 | 636 867.00 | 1 388 450.00 | 2 025 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 898.00 | 327 898.00 | | 327 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 403.00 | 143 403.00 | | 143 403.00 |
DL TOTAL (I) | 581 302.00 | 581 302.00 | | 581 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 075.00 | 79 075.00 | | 79 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 635.00 | 534 635.00 | | 534 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 560.00 | 99 560.00 | | 99 560.00 |
EA Autres dettes | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 154.00 | 751 154.00 | | 751 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 474.00 | 1 348 474.00 | | 1 348 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 796.00 | 751 154.00 | | 737 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 891 384.00 | | 5 891 384.00 | 5 891 384.00 |
FG Production vendue services | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 898 564.00 | | 5 898 564.00 | 5 898 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 921 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 878 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 90.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 90.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 865.00 | -90.00 | | 13 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 775.00 | 47 533.00 | | 49 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939 263.00 | 5 911 545.00 | | 5 939 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 779 259.00 | 5 768 142.00 | | 5 779 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 004.00 | 143 403.00 | | 160 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 017.00 | 9 347.00 | 16 017.00 | 16 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 017.00 | 9 347.00 | 16 017.00 | 16 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 282.00 | 517 282.00 | | 517 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
UX Autres créances clients | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VC Groupe et associés | 144 731.00 | 144 731.00 | | 144 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
VI Groupe et associés | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VP Divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 107.00 | 293 107.00 | | 293 107.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 797.00 | 737 797.00 | | 737 797.00 |