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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
AH Fonds commercial | 271 089.00 | | 271 089.00 | 271 089.00 |
AP Constructions | 362 581.00 | 306 775.00 | 55 805.00 | 362 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 113.00 | 305 221.00 | 54 891.00 | 360 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 406.00 | 86 371.00 | 5 034.00 | 91 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 670.00 | 705 533.00 | 443 136.00 | 1 148 670.00 |
BT Marchandises | 255 923.00 | | 255 923.00 | 255 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
BZ Autres créances | 144 360.00 | | 144 360.00 | 144 360.00 |
CF Disponibilités | 716 062.00 | | 716 062.00 | 716 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 953.00 | | 1 160 953.00 | 1 160 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 623.00 | 705 533.00 | 1 604 090.00 | 2 309 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 151.00 | 431 306.00 | | 488 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 118.00 | 156 844.00 | | 236 118.00 |
DL TOTAL (I) | 834 269.00 | 698 151.00 | | 834 269.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 942.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 942.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 721.00 | 150 752.00 | | 116 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 947.00 | 57 416.00 | | 88 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 550.00 | 513 933.00 | | 468 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 890.00 | 94 863.00 | | 91 890.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 3 441.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 820.00 | 820 406.00 | | 769 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 090.00 | 1 527 500.00 | | 1 604 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 389.00 | 703 684.00 | | 687 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 204 134.00 | | 5 204 134.00 | 5 204 134.00 |
FG Production vendue services | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216 447.00 | | 5 216 447.00 | 5 216 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 236 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 069 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 2 466.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 4 164.00 | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 128.00 | 4 160.00 | | 7 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 493.00 | 4 160.00 | | 7 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 519.00 | 4.00 | | -6 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 787.00 | 54 256.00 | | 85 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 021.00 | 5 718 630.00 | | 5 239 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 002 903.00 | 5 561 786.00 | | 5 002 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 118.00 | 156 844.00 | | 236 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 550.00 | 468 550.00 | | 468 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
UX Autres créances clients | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VC Groupe et associés | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 721.00 | 34 291.00 | 82 431.00 | 116 721.00 |
VI Groupe et associés | 85 787.00 | 85 787.00 | | 85 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 792.00 | 215 792.00 | | 215 792.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 820.00 | 687 390.00 | 82 431.00 | 769 820.00 |