| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
AH Fonds commercial | 271 089.00 | | 271 089.00 | 271 089.00 |
AP Constructions | 360 042.00 | 292 542.00 | 67 500.00 | 360 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 113.00 | 289 198.00 | 70 914.00 | 360 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 738.00 | 83 612.00 | 6 125.00 | 89 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 051.00 | 672 516.00 | 464 533.00 | 1 137 051.00 |
BT Marchandises | 272 927.00 | | 272 927.00 | 272 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
BZ Autres créances | 213 133.00 | | 213 133.00 | 213 133.00 |
CF Disponibilités | 526 801.00 | | 526 801.00 | 526 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 966.00 | | 1 062 966.00 | 1 062 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 015.00 | 672 517.00 | 1 527 500.00 | 2 200 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 306.00 | 371 302.00 | | 431 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 844.00 | 160 004.00 | | 156 844.00 |
DL TOTAL (I) | 698 151.00 | 641 306.00 | | 698 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 942.00 | 9 346.00 | | 8 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 942.00 | 9 346.00 | | 8 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 752.00 | 64 974.00 | | 150 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 416.00 | 36 711.00 | | 57 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 933.00 | 517 281.00 | | 513 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 863.00 | 107 950.00 | | 94 863.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | 10 879.00 | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 406.00 | 737 796.00 | | 820 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 500.00 | 1 388 450.00 | | 1 527 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 684.00 | 737 796.00 | | 703 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 692 272.00 | | 5 692 272.00 | 5 692 272.00 |
FG Production vendue services | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 700 906.00 | | 5 700 906.00 | 5 700 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 712 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 677 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 698.00 | 13 345.00 | | 1 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 164.00 | 14 645.00 | | 4 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160.00 | 780.00 | | 4 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | 780.00 | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 13 865.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 256.00 | 49 775.00 | | 54 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 630.00 | 5 939 263.00 | | 5 718 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 786.00 | 5 779 259.00 | | 5 561 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 844.00 | 160 004.00 | | 156 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 347.00 | 8 943.00 | 9 347.00 | 9 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 347.00 | 8 943.00 | 9 347.00 | 9 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 933.00 | 513 933.00 | | 513 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
UX Autres créances clients | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VC Groupe et associés | 124 016.00 | 124 016.00 | | 124 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 752.00 | 34 031.00 | 116 721.00 | 150 752.00 |
VI Groupe et associés | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 937.00 | 289 937.00 | | 289 937.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 406.00 | 703 685.00 | 116 721.00 | 820 406.00 |