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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 965.00 | 35 106.00 | 25 859.00 | 60 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697.00 | 10 625.00 | 3 072.00 | 13 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 688.00 | 24 391.00 | 16 296.00 | 40 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 131.00 | 70 123.00 | 977 008.00 | 1 047 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 271.00 | | 324 271.00 | 324 271.00 |
BZ Autres créances | 1 461 997.00 | | 1 461 997.00 | 1 461 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
CF Disponibilités | 267 993.00 | | 267 993.00 | 267 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 154.00 | | 2 154 154.00 | 2 154 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 286.00 | 70 123.00 | 3 131 162.00 | 3 201 286.00 |
CU Autres participations | 869 280.00 | | 869 280.00 | 869 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 560 339.00 | | | 560 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 030.00 | | | 506 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 370.00 | | | 1 110 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 454.00 | | | 1 298 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 262.00 | | | 313 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 304.00 | | | 358 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 791.00 | | | 2 020 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 162.00 | | | 3 131 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 291.00 | | | 833 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 326.00 | | 1 565 326.00 | 1 565 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 326.00 | | 1 565 326.00 | 1 565 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 774.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 349.00 | | | 2 069 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 318.00 | | | 1 563 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 030.00 | | | 506 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 449.00 | | 51 433.00 | 1 000 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 931 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | 3 050.00 | 1 047 131.00 | 1 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 021.00 | 60 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 848.00 | 54 386.00 | 1 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 834.00 | | 37 152.00 | 24 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 654.00 | | 14 280.00 | 43 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 960.00 | | | 931 960.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 219.00 | 35 774.00 | 2 870.00 | 37 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 327.00 | 28 800.00 | 1 021.00 | 7 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 892.00 | 6 973.00 | 1 848.00 | 29 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 858.00 | 143 858.00 | | 143 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 264.00 | 114 264.00 | | 114 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 324 271.00 | | | 324 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 440 826.00 | | | 1 440 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 454.00 | 110 954.00 | 1 000 000.00 | 1 298 454.00 |
VI Groupe et associés | 313 262.00 | 313 262.00 | | 313 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
VP Divers | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 711.00 | 1 825 211.00 | 62 500.00 | 1 887 711.00 |
VW T.V.A. | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 791.00 | 833 291.00 | 1 000 000.00 | 2 020 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
ST Autres comptes | 256 879.00 | | | 256 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 323.00 | | | 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 481.00 | | | 273 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 344.00 | | | 380 344.00 |