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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 616.00 | 109 014.00 | 69 601.00 | 178 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 467.00 | 7 352.00 | 455 115.00 | 462 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 968.00 | 119 353.00 | 50 615.00 | 169 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 410.00 | 125 017.00 | 55 392.00 | 180 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 914 466.00 | 702 000.00 | 3 212 466.00 | 3 914 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 575.00 | | 212 575.00 | 212 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 495 964.00 | 1 122 738.00 | 5 373 226.00 | 6 495 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 977.00 | | 2 420 977.00 | 2 420 977.00 |
BZ Autres créances | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
CF Disponibilités | 145 730.00 | | 145 730.00 | 145 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 234.00 | | 161 234.00 | 161 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 977.00 | | 3 323 977.00 | 3 323 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 819 942.00 | 1 122 738.00 | 8 697 203.00 | 9 819 942.00 |
CU Autres participations | 1 377 459.00 | 60 000.00 | 1 317 459.00 | 1 377 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 307 989.00 | | | 2 307 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 840.00 | | | 2 354 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 971 381.00 | | | 2 971 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 360.00 | | | 1 163 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 974.00 | | | 239 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 609.00 | | | 1 542 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
EA Autres dettes | 424 969.00 | | | 424 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 342 363.00 | | | 6 342 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 697 203.00 | | | 8 697 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 006 345.00 | | | 4 006 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 815 227.00 | | 6 815 227.00 | 6 815 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 815 227.00 | | 6 815 227.00 | 6 815 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 949 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 165 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 508.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 618 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 263.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 413 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431 784.00 | | | 1 431 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431 784.00 | | | 1 431 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431 784.00 | | | -1 431 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 148 704.00 | | | 8 148 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 145 853.00 | | | 8 145 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 920 359.00 | | 2 020 366.00 | 5 920 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 163.00 | 1 400 000.00 | 5 504 500.00 | 39 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 163.00 | 1 405 598.00 | 6 495 964.00 | 39 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 545.00 | 641 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 350 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 826.00 | | 293 802.00 | 351 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 876.00 | | 59 555.00 | 291 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276 656.00 | | 1 667 008.00 | 5 276 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 827.00 | 111 508.00 | 5 598.00 | 254 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 866.00 | 44 045.00 | 4 545.00 | 76 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 961.00 | 67 463.00 | 1 053.00 | 177 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175 000.00 | | 413 000.00 | 1 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175 000.00 | | 413 000.00 | 1 175 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 413 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 974.00 | 239 974.00 | | 239 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 446.00 | 610 446.00 | | 610 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 876.00 | 433 876.00 | | 433 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 969.00 | 424 969.00 | | 424 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 914 466.00 | | 3 914 466.00 | 3 914 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 575.00 | | 212 575.00 | 212 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 977.00 | 2 420 977.00 | | 2 420 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
VC Groupe et associés | 527 230.00 | 527 230.00 | | 527 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 971 381.00 | 635 364.00 | 2 336 017.00 | 2 971 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 360.00 | 1 163 360.00 | | 1 163 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 023.00 | | | 388 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 234.00 | 161 234.00 | | 161 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 293 254.00 | 3 166 212.00 | 4 127 041.00 | 7 293 254.00 |
VW T.V.A. | 396 169.00 | 396 169.00 | | 396 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 342 363.00 | 4 006 345.00 | 2 336 017.00 | 6 342 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 264.00 | | | 87 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 717.00 | | | 160 717.00 |
ST Autres comptes | 955 236.00 | | | 955 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 572.00 | | | 446 572.00 |
YT Sous‐traitance | 223 700.00 | | | 223 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 872.00 | | | 129 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 382 180.00 | | | 1 382 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 871.00 | | | 262 871.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 804 307.00 | | | 1 804 307.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |