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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 980.00 | 16 832.00 | 9 149.00 | 25 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 824.00 | 27 076.00 | 6 747.00 | 33 824.00 |
040 Immobilisations financières | 730 610.00 | | 730 610.00 | 730 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 790 414.00 | 43 908.00 | 746 506.00 | 790 414.00 |
060 Stock marchandises | 42 222.00 | 1 153.00 | 41 068.00 | 42 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 656 542.00 | 3 058.00 | 1 653 485.00 | 1 656 542.00 |
072 Créances – Autres | 179 401.00 | | 179 401.00 | 179 401.00 |
084 Disponibilités | 81 511.00 | | 81 511.00 | 81 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 977 298.00 | 4 211.00 | 1 973 087.00 | 1 977 298.00 |
110 Total général Actif | 2 767 712.00 | 48 119.00 | 2 719 593.00 | 2 767 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 274 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 221.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 124 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 603 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 262 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 719 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324.00 | | | 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 280.00 | | | 280.00 |
230 Autres produits | 893 039.00 | | | 893 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 929 726.00 | | | 929 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 426.00 | | | -26 426.00 |
242 Autres charges externes. | 308 993.00 | | | 308 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 319 400.00 | | | 319 400.00 |
252 Charges sociales | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
262 Autres charges | 782.00 | | | 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 760 080.00 | | | 760 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 169 646.00 | | | 169 646.00 |
280 Produits financiers | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 267.00 | | | 130 267.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224 390.00 | | | 224 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 872.00 | | | 65 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 732 028.00 | | | 732 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |