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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 610.00 | 130 560.00 | 3 049.00 | 133 610.00 |
AP Constructions | 127 989.00 | 123 438.00 | 4 551.00 | 127 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 189.00 | 21 806.00 | 1 383.00 | 23 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 191.00 | 96 119.00 | 60 071.00 | 156 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 746.00 | | 228 746.00 | 228 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 508.00 | 371 924.00 | 339 585.00 | 711 508.00 |
BT Marchandises | 1 800 387.00 | 30 386.00 | 1 770 001.00 | 1 800 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 274.00 | 163 068.00 | 1 509 206.00 | 1 672 274.00 |
BZ Autres créances | 110 157.00 | | 110 157.00 | 110 157.00 |
CF Disponibilités | 2 305 966.00 | | 2 305 966.00 | 2 305 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 963 274.00 | 193 454.00 | 5 769 820.00 | 5 963 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 783.00 | 565 378.00 | 6 109 405.00 | 6 674 783.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 900.00 | 274 900.00 | | 274 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 912 640.00 | 912 640.00 | | 912 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 317.00 | 484 074.00 | | 1 098 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 857.00 | 1 721 614.00 | | 2 335 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 398.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 560.00 | 54 272.00 | | 17 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 560.00 | 96 670.00 | | 17 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 347.00 | 461 016.00 | | 1 040 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 1 292.00 | | 1 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 762.00 | 15 172.00 | | 14 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 250.00 | 1 952 545.00 | | 2 068 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 006.00 | 305 714.00 | | 304 006.00 |
EA Autres dettes | 118 364.00 | 187 973.00 | | 118 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 257.00 | 137 857.00 | | 209 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 988.00 | 3 061 569.00 | | 3 755 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 405.00 | 4 879 853.00 | | 6 109 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 714 797.00 | 1 278 640.00 | 7 993 437.00 | 6 714 797.00 |
FG Production vendue services | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 718 267.00 | 1 278 640.00 | 7 996 907.00 | 6 718 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 608 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 168 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 732.00 | |
GE Autres charges | | | 18 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 551 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 712.00 | 94 464.00 | | 64 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 105.00 | 19 875.00 | | 25 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 398.00 | 81 997.00 | | 42 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 215.00 | 196 337.00 | | 132 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 596.00 | 89 940.00 | | 3 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | 14 983.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | 104 923.00 | | 4 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 640.00 | 91 413.00 | | 127 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 694.00 | 198 536.00 | | 210 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 876 622.00 | 7 811 605.00 | | 8 876 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 778 305.00 | 7 327 531.00 | | 7 778 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 317.00 | 484 074.00 | | 1 098 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 429.00 | | 259 059.00 | 453 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 979.00 | 41 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 711 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 938.00 | | 3 671.00 | 129 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 631.00 | | 247 484.00 | 288 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 859.00 | | 7 904.00 | 34 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 635.00 | 17 288.00 | | 354 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 464.00 | 1 096.00 | | 129 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 171.00 | 16 192.00 | | 225 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 670.00 | | 79 110.00 | 96 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 194.00 | 30 386.00 | 40 194.00 | 40 194.00 |
6T Sur comptes clients | 321 041.00 | 5 346.00 | 163 319.00 | 321 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 235.00 | 35 732.00 | 203 512.00 | 361 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 905.00 | 35 732.00 | 282 622.00 | 457 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 732.00 | 240 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 250.00 | 2 068 250.00 | | 2 068 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 971.00 | 93 971.00 | | 93 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 257.00 | 209 257.00 | | 209 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 958.00 | 1 495 958.00 | | 1 495 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 315.00 | 176 315.00 | | 176 315.00 |
VB T. V. A. | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 281.00 | 154 881.00 | 885 400.00 | 1 040 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 400.00 | | | 785 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 963.00 | | | 202 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 516.00 | 1 812 982.00 | 39 534.00 | 1 852 516.00 |
VW T.V.A. | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 226.00 | 2 855 826.00 | 885 400.00 | 3 741 226.00 |