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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 938.00 | 129 464.00 | 474.00 | 129 938.00 |
AP Constructions | 127 989.00 | 122 829.00 | 5 161.00 | 127 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 189.00 | 21 414.00 | 1 774.00 | 23 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 453.00 | 80 928.00 | 56 525.00 | 137 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 429.00 | 354 635.00 | 98 794.00 | 453 429.00 |
BT Marchandises | 1 400 609.00 | 40 194.00 | 1 360 416.00 | 1 400 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 188.00 | 321 041.00 | 1 771 147.00 | 2 092 188.00 |
BZ Autres créances | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
CF Disponibilités | 1 548 630.00 | | 1 548 630.00 | 1 548 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 294.00 | 361 235.00 | 4 781 059.00 | 5 142 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 723.00 | 715 870.00 | 4 879 853.00 | 5 595 723.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 900.00 | 274 900.00 | | 274 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 912 640.00 | 909 514.00 | | 912 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 074.00 | 443 126.00 | | 484 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 614.00 | 1 677 540.00 | | 1 721 614.00 |
DP Provisions pour risques | 42 398.00 | 116 736.00 | | 42 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 272.00 | 61 931.00 | | 54 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 670.00 | 178 667.00 | | 96 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 016.00 | 610 599.00 | | 461 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 2 558.00 | | 1 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 172.00 | 9 746.00 | | 15 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 545.00 | 1 876 259.00 | | 1 952 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 714.00 | 260 748.00 | | 305 714.00 |
EA Autres dettes | 187 973.00 | 159 149.00 | | 187 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 857.00 | | | 137 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 569.00 | 2 919 059.00 | | 3 061 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 853.00 | 4 775 266.00 | | 4 879 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 997 043.00 | 1 233 218.00 | 7 230 261.00 | 5 997 043.00 |
FG Production vendue services | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000 753.00 | 1 233 218.00 | 7 233 971.00 | 6 000 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 610 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 418 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 010 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 464.00 | 45 828.00 | | 94 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 875.00 | 13 070.00 | | 19 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 337.00 | 58 897.00 | | 196 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 940.00 | 32 552.00 | | 89 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 983.00 | 128.00 | | 14 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 923.00 | 32 680.00 | | 104 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 413.00 | 26 217.00 | | 91 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 536.00 | 177 391.00 | | 198 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 605.00 | 8 891 181.00 | | 7 811 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 327 531.00 | 8 448 056.00 | | 7 327 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 074.00 | 443 126.00 | | 484 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 762.00 | 5 082.00 | | 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 751.00 | | 36 839.00 | 486 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 161.00 | 453 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 466.00 | 129 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 695.00 | 288 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 388.00 | | 1 016.00 | 134 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 504.00 | | 35 823.00 | 317 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 397.00 | 20 416.00 | 55 179.00 | 389 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 145.00 | 5 785.00 | 5 466.00 | 129 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 253.00 | 14 631.00 | 49 713.00 | 260 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 667.00 | | 81 997.00 | 178 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 647.00 | 40 194.00 | 45 647.00 | 45 647.00 |
6T Sur comptes clients | 341 105.00 | 11 005.00 | 31 069.00 | 341 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 752.00 | 51 199.00 | 76 717.00 | 386 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 419.00 | 51 199.00 | 158 714.00 | 565 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 199.00 | 76 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 545.00 | 1 952 545.00 | | 1 952 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 369.00 | 89 369.00 | | 89 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 973.00 | 187 973.00 | | 187 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 857.00 | 137 857.00 | | 137 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 642.00 | 1 745 642.00 | | 1 745 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 545.00 | 346 545.00 | | 346 545.00 |
VB T. V. A. | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 957.00 | 335 957.00 | 125 000.00 | 460 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 984.00 | | | 151 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 675.00 | 2 179 065.00 | 32 609.00 | 2 211 675.00 |
VW T.V.A. | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 398.00 | 2 921 398.00 | 125 000.00 | 3 046 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |