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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 794.00 | 81 409.00 | 39 384.00 | 120 794.00 |
AP Constructions | 122 575.00 | 121 822.00 | 754.00 | 122 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 930.00 | 28 436.00 | 494.00 | 28 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 056.00 | 81 267.00 | 68 789.00 | 150 056.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 838.00 | 313 508.00 | 146 331.00 | 459 838.00 |
BT Marchandises | 1 427 754.00 | 6 071.00 | 1 421 683.00 | 1 427 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 811.00 | 184 567.00 | 2 086 244.00 | 2 270 811.00 |
BZ Autres créances | 220 148.00 | 11 859.00 | 208 289.00 | 220 148.00 |
CF Disponibilités | 1 205 418.00 | | 1 205 418.00 | 1 205 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 155 261.00 | 202 497.00 | 4 952 764.00 | 5 155 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 099.00 | 516 005.00 | 5 099 095.00 | 5 615 099.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 900.00 | | | 274 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 232.00 | | | 1 007 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 452.00 | | | 1 340 452.00 |
DP Provisions pour risques | 124 338.00 | | | 124 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 971.00 | | | 80 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 309.00 | | | 205 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 120.00 | | | 907 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 685.00 | | | 2 213 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 410.00 | | | 318 410.00 |
EA Autres dettes | 96 735.00 | | | 96 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 333.00 | | | 3 553 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 095.00 | | | 5 099 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 836 139.00 | | | 2 836 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 225 854.00 | 1 825 516.00 | 8 051 370.00 | 6 225 854.00 |
FG Production vendue services | 243 995.00 | | 243 995.00 | 243 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 469 848.00 | 1 825 516.00 | 8 295 364.00 | 6 469 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 760 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 811 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 659.00 | |
GE Autres charges | | | 9 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 515 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 949.00 | | | 288 949.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 503.00 | | | 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 493.00 | | | -7 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 638 431.00 | | | 9 638 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 631 199.00 | | | 8 631 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 232.00 | | | 1 007 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 414.00 | | 464 099.00 | 790 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574.00 | | | 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730 345.00 | 36 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 341.00 | 459 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 279.00 | 120 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 718.00 | 301 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 407.00 | | 123 666.00 | 25 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 824.00 | | 303 789.00 | 33 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 610.00 | | 36 644.00 | 730 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 685.00 | 2 213 685.00 | | 2 213 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 735.00 | 96 735.00 | | 96 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 120.00 | 189 926.00 | 717 194.00 | 907 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 410.00 | 318 410.00 | | 318 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 899.00 | 2 515 239.00 | 34 659.00 | 2 549 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 333.00 | 2 836 139.00 | 717 194.00 | 3 553 333.00 |