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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 1 642.00 | 12 358.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 274.00 | 1 642.00 | 12 632.00 | 14 274.00 |
BT Marchandises | 1 823 655.00 | | 1 823 655.00 | 1 823 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BZ Autres créances | 329 313.00 | | 329 313.00 | 329 313.00 |
CF Disponibilités | 954 507.00 | | 954 507.00 | 954 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 038.00 | | 3 128 038.00 | 3 128 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 312.00 | 1 642.00 | 3 140 670.00 | 3 142 312.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 4 921.00 | 4 920.00 | | 4 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 820.00 | 58 641.00 | | 88 820.00 |
DL TOTAL (I) | 102 145.00 | 71 965.00 | | 102 145.00 |
DP Provisions pour risques | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 780.00 | | | 1 249 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 888.00 | 928 833.00 | | 1 644 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 424.00 | 23 417.00 | | 30 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 391.00 | 14 843.00 | | 25 391.00 |
EA Autres dettes | 82 987.00 | 697 322.00 | | 82 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 469.00 | 1 664 414.00 | | 3 033 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 670.00 | 1 736 380.00 | | 3 140 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 469.00 | 1 664 414.00 | | 2 490 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697 766.00 | | | 697 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 056.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 987.00 | 82 987.00 | | 82 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 780.00 | 706 780.00 | | 706 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 644 888.00 | 1 644 888.00 | | 1 644 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 313.00 | | | 329 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 819.00 | 344 819.00 | | 344 819.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 469.00 | 2 490 469.00 | 543 000.00 | 3 033 469.00 |