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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
BT Marchandises | 2 282 617.00 | | 2 282 617.00 | 2 282 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 785.00 | | 715 785.00 | 715 785.00 |
BZ Autres créances | 93 123.00 | | 93 123.00 | 93 123.00 |
CF Disponibilités | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 039.00 | | 3 158 039.00 | 3 158 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 835.00 | | 3 180 835.00 | 3 180 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 5 769.00 | 6 371.00 | | 5 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 698.00 | 49 364.00 | | 105 698.00 |
DL TOTAL (I) | 119 871.00 | 64 139.00 | | 119 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 007.00 | 482 782.00 | | 2 049 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 773.00 | 222 027.00 | | 905 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 799.00 | 58 483.00 | | 56 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 384.00 | 217 837.00 | | 49 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 963.00 | 981 129.00 | | 3 060 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 835.00 | 1 045 268.00 | | 3 180 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 048.00 | 981 129.00 | | 2 539 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520 617.00 | 479 930.00 | | 1 520 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 715 785.00 | 715 785.00 | | 715 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527 092.00 | 1 527 092.00 | | 1 527 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 915.00 | | 521 915.00 | 521 915.00 |
VI Groupe et associés | 904 773.00 | 904 773.00 | | 904 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 915.00 | | | 521 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 124.00 | 837 124.00 | | 837 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 963.00 | 2 539 048.00 | 521 915.00 | 3 060 963.00 |