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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
BT Marchandises | 4 263 045.00 | | 4 263 045.00 | 4 263 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 108 381.00 | | 108 381.00 | 108 381.00 |
CF Disponibilités | 880 638.00 | | 880 638.00 | 880 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 264 165.00 | | 5 264 165.00 | 5 264 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 966.00 | | 5 286 966.00 | 5 286 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 76.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 218.00 | 233 034.00 | | 154 218.00 |
DL TOTAL (I) | 162 635.00 | 241 514.00 | | 162 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 510 162.00 | 2 793 154.00 | | 3 510 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 998.00 | 952 092.00 | | 1 499 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 978.00 | 58 216.00 | | 87 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 594.00 | 46 631.00 | | 21 594.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 124 330.00 | 3 850 093.00 | | 5 124 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 966.00 | 4 091 607.00 | | 5 286 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 499 998.00 | | | 1 499 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 796.00 | | 5.00 | 22 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 796.00 | | 5.00 | 22 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 796.00 | 5.00 | | 22 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 796.00 | 5.00 | | 22 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 978.00 | 87 978.00 | | 87 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 741.00 | 1 524 741.00 | | 1 524 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 511 612.00 | 3 169 220.00 | 342 391.00 | 3 511 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 381.00 | 108 381.00 | | 108 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 482.00 | 120 482.00 | 22 000.00 | 142 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 124 330.00 | 4 781 939.00 | 342 391.00 | 5 124 330.00 |