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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
BT Marchandises | 811 384.00 | | 811 384.00 | 811 384.00 |
BZ Autres créances | 167 269.00 | | 167 269.00 | 167 269.00 |
CF Disponibilités | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 472.00 | | 1 022 472.00 | 1 022 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 268.00 | | 1 045 268.00 | 1 045 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 6 371.00 | 4 964.00 | | 6 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 364.00 | 186 295.00 | | 49 364.00 |
DL TOTAL (I) | 64 139.00 | 199 663.00 | | 64 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 782.00 | | | 482 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 027.00 | 93 498.00 | | 222 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 483.00 | 115 406.00 | | 58 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 837.00 | 411 345.00 | | 217 837.00 |
EA Autres dettes | | 63 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 129.00 | 684 219.00 | | 981 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 268.00 | 883 883.00 | | 1 045 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 129.00 | 684 219.00 | | 981 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479 930.00 | | | 479 930.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 990.00 | 132 990.00 | | 132 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 782.00 | 482 782.00 | | 482 782.00 |
VI Groupe et associés | 222 027.00 | 222 027.00 | | 222 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
VP Divers | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 582.00 | 101 582.00 | | 101 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 407.00 | 205 407.00 | | 205 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 129.00 | 981 129.00 | | 981 129.00 |