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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 104 870.00 | | 1 104 870.00 | 1 104 870.00 |
AP Constructions | 20 943.00 | 20 634.00 | 308.00 | 20 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 750.00 | 72 830.00 | 120 919.00 | 193 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 964.00 | 153 637.00 | 1 096 326.00 | 1 249 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 753.00 | 247 101.00 | 2 322 651.00 | 2 569 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
BT Marchandises | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 401 456.00 | | 401 456.00 | 401 456.00 |
CF Disponibilités | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 421.00 | | 520 421.00 | 520 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 174.00 | 247 101.00 | 2 843 072.00 | 3 090 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
DG Autres réserves | 336 446.00 | | | 336 446.00 |
DH Report à nouveau | -269 170.00 | | | -269 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 445.00 | | | -102 445.00 |
DL TOTAL (I) | 533 460.00 | | | 533 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 165.00 | | | 1 366 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 421.00 | | | 245 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 366.00 | | | 221 366.00 |
EA Autres dettes | 476 548.00 | | | 476 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 612.00 | | | 2 309 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 072.00 | | | 2 843 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 676.00 | | | 1 369 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 276.00 | | | 103 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 179.00 | | 397 179.00 | 397 179.00 |
FD Production vendue biens | 2 281 659.00 | | 2 281 659.00 | 2 281 659.00 |
FG Production vendue services | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 662.00 | | 2 738 662.00 | 2 738 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 769.00 | | | 141 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 870.00 | | | 141 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 195.00 | | | -10 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 666.00 | | | 2 887 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 112.00 | | | 2 990 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 445.00 | | | -102 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 677.00 | 392 076.00 | | 2 322 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 000.00 | 2 569 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 000.00 | 1 464 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 870.00 | | | 1 104 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 581.00 | 392 076.00 | | 1 217 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 296.00 | 137 036.00 | 3 231.00 | 113 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 296.00 | 137 036.00 | 3 231.00 | 113 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 422.00 | 245 422.00 | | 245 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 659.00 | 476 659.00 | | 476 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 276.00 | 103 276.00 | | 103 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 890.00 | 322 954.00 | 538 133.00 | 1 262 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 520.00 | | | 387 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 053.00 | | | 155 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 907.00 | 407 681.00 | 226.00 | 407 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 612.00 | 1 369 677.00 | 538 133.00 | 2 309 612.00 |