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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 104 870.00 | | 1 104 870.00 | 1 104 870.00 |
AP Constructions | 20 943.00 | 20 779.00 | 163.00 | 20 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 285.00 | 90 176.00 | 109 108.00 | 199 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 619.00 | 279 471.00 | 1 050 147.00 | 1 329 619.00 |
AX Avances et acomptes | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 759.00 | 390 427.00 | 2 267 332.00 | 2 657 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
BT Marchandises | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 258.00 | | 95 258.00 | 95 258.00 |
BZ Autres créances | 284 575.00 | | 284 575.00 | 284 575.00 |
CF Disponibilités | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 168.00 | | 490 168.00 | 490 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 927.00 | 390 427.00 | 2 757 500.00 | 3 147 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
DG Autres réserves | 336 446.00 | | | 336 446.00 |
DH Report à nouveau | -371 616.00 | | | -371 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 796.00 | | | 182 796.00 |
DL TOTAL (I) | 716 257.00 | | | 716 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 961.00 | | | 1 122 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 444.00 | | | 217 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 946.00 | | | 214 946.00 |
EA Autres dettes | 485 780.00 | | | 485 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 243.00 | | | 2 041 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 500.00 | | | 2 757 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 534.00 | | | 1 243 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | | | 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 174.00 | | 441 174.00 | 441 174.00 |
FD Production vendue biens | 2 583 757.00 | | 2 583 757.00 | 2 583 757.00 |
FG Production vendue services | 52 353.00 | | 52 353.00 | 52 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 286.00 | | 3 077 286.00 | 3 077 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 436.00 | | | 3 127 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 639.00 | | | 2 944 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 796.00 | | | 182 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 753.00 | | | 2 569 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 657 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 657.00 | | | 1 464 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 102.00 | 143 400.00 | 74.00 | 247 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 102.00 | 143 400.00 | 74.00 | 247 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 444.00 | 217 444.00 | | 217 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 891.00 | 485 891.00 | | 485 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 95 259.00 | | | 95 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 982.00 | 324 273.00 | 487 779.00 | 1 121 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 907.00 | | | 140 907.00 |
VP Divers | 284 576.00 | | | 284 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 947.00 | 214 947.00 | | 214 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 855.00 | 387 629.00 | 226.00 | 387 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 243.00 | 1 243 534.00 | 487 779.00 | 2 041 243.00 |