| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 3 629.00 | 3 290.00 | 6 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 870.00 | | 1 104 870.00 | 1 104 870.00 |
AP Constructions | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 661.00 | 130 976.00 | 92 684.00 | 223 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 277.00 | 551 396.00 | 847 880.00 | 1 399 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 898.00 | 706 945.00 | 2 048 952.00 | 2 755 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
BT Marchandises | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
BZ Autres créances | 72 439.00 | | 72 439.00 | 72 439.00 |
CF Disponibilités | 388 081.00 | | 388 081.00 | 388 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 026.00 | | 578 026.00 | 578 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 924.00 | 706 945.00 | 2 626 978.00 | 3 333 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 000.00 | | | 843 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DG Autres réserves | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 106.00 | | | 271 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 848.00 | | | 1 173 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 778.00 | | | 761 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 363.00 | | | 97 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 127.00 | | | 191 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 759.00 | | | 253 759.00 |
EA Autres dettes | 149 101.00 | | | 149 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 130.00 | | | 1 453 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 978.00 | | | 2 626 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 737.00 | | | 870 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 065.00 | | 480 065.00 | 480 065.00 |
FD Production vendue biens | 3 068 093.00 | | 3 068 093.00 | 3 068 093.00 |
FG Production vendue services | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 189.00 | | 3 555 189.00 | 3 555 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 494.00 | |
GE Autres charges | | | 17 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 204.00 | | | 3 565 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 098.00 | | | 3 294 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 106.00 | | | 271 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 837.00 | | | 63 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 177.00 | | 36 909.00 | 2 720 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 2 755 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 790.00 | | | 1 111 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 973.00 | | 36 909.00 | 1 606 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 451.00 | 161 495.00 | | 545 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 2 307.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 128.00 | 159 188.00 | | 544 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 128.00 | 191 128.00 | | 191 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 465.00 | 246 465.00 | | 246 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 985.00 | 176 592.00 | 461 100.00 | 758 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 046.00 | | | 174 046.00 |
VP Divers | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 759.00 | 253 759.00 | | 253 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 517.00 | 111 291.00 | 226.00 | 111 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 130.00 | 870 737.00 | 461 100.00 | 1 453 130.00 |