| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 1 322.00 | 5 597.00 | 6 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 870.00 | | 1 104 870.00 | 1 104 870.00 |
AP Constructions | 20 943.00 | 20 924.00 | 18.00 | 20 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 872.00 | 109 566.00 | 105 306.00 | 214 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 157.00 | 413 637.00 | 957 520.00 | 1 371 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 177.00 | 545 450.00 | 2 174 726.00 | 2 720 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 456.00 | | 58 456.00 | 58 456.00 |
BT Marchandises | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
BZ Autres créances | 158 962.00 | | 158 962.00 | 158 962.00 |
CF Disponibilités | 315 825.00 | | 315 825.00 | 315 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 255.00 | | 567 255.00 | 567 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 432.00 | 545 450.00 | 2 741 981.00 | 3 287 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 000.00 | | | 843 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
DG Autres réserves | 186 446.00 | | | 186 446.00 |
DH Report à nouveau | -188 819.00 | | | -188 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 068.00 | | | 209 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 325.00 | | | 1 055 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 238.00 | | | 936 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 881.00 | | | 181 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 529.00 | | | 241 529.00 |
EA Autres dettes | 261 440.00 | | | 261 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 656.00 | | | 1 686 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 981.00 | | | 2 741 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 671.00 | | | 927 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 349.00 | | 447 349.00 | 447 349.00 |
FD Production vendue biens | 2 739 738.00 | | 2 739 738.00 | 2 739 738.00 |
FG Production vendue services | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 374.00 | | 3 192 374.00 | 3 192 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 413.00 | | | 3 235 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 345.00 | | | 3 026 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 068.00 | | | 209 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 485.00 | | | 78 485.00 |