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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 695.00 | 268 951.00 | 93 744.00 | 362 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 995.00 | 51 768.00 | 12 227.00 | 63 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 346.00 | 328 858.00 | 114 488.00 | 443 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 600.00 | 1 927.00 | 95 673.00 | 97 600.00 |
BZ Autres créances | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CF Disponibilités | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 418.00 | 1 927.00 | 144 492.00 | 146 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 764.00 | 330 785.00 | 258 980.00 | 589 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 210.00 | 41 270.00 | | 8 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 104.00 | -33 059.00 | | 45 104.00 |
DL TOTAL (I) | 69 815.00 | 24 710.00 | | 69 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 41 810.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 106.00 | 22 276.00 | | 11 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 215.00 | 165 198.00 | | 129 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 598.00 | 33 655.00 | | 39 598.00 |
EA Autres dettes | 9 191.00 | 813.00 | | 9 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 165.00 | 263 752.00 | | 189 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 980.00 | 288 462.00 | | 258 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 165.00 | | | 189 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 34 668.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
FG Production vendue services | 688 163.00 | 33 515.00 | 721 678.00 | 688 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 528.00 | 33 515.00 | 723 043.00 | 689 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | 700.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 22 098.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 22 098.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 320.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 938.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 10 512.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 11 586.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 554.00 | 578 644.00 | | 723 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 450.00 | 611 703.00 | | 678 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 104.00 | -33 059.00 | | 45 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 787.00 | 15 872.00 | | 11 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 098.00 | | 4 248.00 | 452 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 443 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 426 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 442.00 | | 4 248.00 | 435 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 833.00 | 61 025.00 | 13 000.00 | 280 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 694.00 | 61 025.00 | 13 000.00 | 272 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 927.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 215.00 | 129 215.00 | | 129 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
UX Autres créances clients | 95 288.00 | | | 95 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VP Divers | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 578.00 | 129 269.00 | 8 309.00 | 137 578.00 |
VW T.V.A. | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 165.00 | 189 165.00 | | 189 165.00 |