| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 887.00 | 127 490.00 | 173 397.00 | 300 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 152.00 | 71 223.00 | 33 929.00 | 105 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 156.00 | 198 713.00 | 212 443.00 | 411 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 408.00 | | 43 408.00 | 43 408.00 |
BZ Autres créances | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
CF Disponibilités | 113 218.00 | | 113 218.00 | 113 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 616.00 | | 247 616.00 | 247 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 771.00 | 198 713.00 | 460 058.00 | 658 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 777.00 | 67 644.00 | | 83 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 003.00 | 16 133.00 | | 32 003.00 |
DL TOTAL (I) | 132 280.00 | 100 277.00 | | 132 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 967.00 | 59 431.00 | | 233 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799.00 | 20 598.00 | | 4 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 119.00 | 99 323.00 | | 56 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 225.00 | 61 834.00 | | 31 225.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 813.00 | | 1 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 779.00 | 461 665.00 | | 327 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 058.00 | 561 943.00 | | 460 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 730.00 | 416 352.00 | | 281 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 464.00 | | 105 406.00 | 625 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 715.00 | 411 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 247.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 467.00 | 406 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 100.00 | | 105 406.00 | 611 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 254.00 | 72 038.00 | 319 580.00 | 446 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 007.00 | 72 038.00 | 310 332.00 | 437 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
UX Autres créances clients | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 966.00 | 7 918.00 | 46 048.00 | 53 966.00 |
VI Groupe et associés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 404.00 | 103 495.00 | 4 909.00 | 108 404.00 |
VW T.V.A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 778.00 | 281 730.00 | 46 048.00 | 327 778.00 |