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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 191.00 | 129 041.00 | 126 149.00 | 255 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 482.00 | 59 943.00 | 20 540.00 | 80 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 790.00 | 188 984.00 | 151 806.00 | 340 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 761.00 | | 90 761.00 | 90 761.00 |
BZ Autres créances | 71 017.00 | | 71 017.00 | 71 017.00 |
CF Disponibilités | 105 125.00 | | 105 125.00 | 105 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 101.00 | | 291 101.00 | 291 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 890.00 | 188 984.00 | 442 906.00 | 631 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 780.00 | 83 777.00 | | 115 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 938.00 | 32 003.00 | | -123 938.00 |
DL TOTAL (I) | 8 342.00 | 132 280.00 | | 8 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 049.00 | 233 967.00 | | 226 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956.00 | 4 799.00 | | 5 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 047.00 | 56 119.00 | | 103 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 555.00 | 31 225.00 | | 53 555.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 1 669.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 564.00 | 327 779.00 | | 434 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 906.00 | 460 058.00 | | 442 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 888.00 | 281 730.00 | | 233 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 156.00 | | 16 825.00 | 411 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 191.00 | 340 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 191.00 | 335 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 039.00 | | 16 825.00 | 406 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 713.00 | 75 991.00 | 85 720.00 | 198 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 713.00 | 75 991.00 | 85 720.00 | 198 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 047.00 | 103 047.00 | | 103 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
UX Autres créances clients | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 700.00 | 5 973.00 | 5 727.00 | 11 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 348.00 | 19 399.00 | 194 949.00 | 214 348.00 |
VI Groupe et associés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 889.00 | 163 980.00 | 4 909.00 | 168 889.00 |
VW T.V.A. | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 275.00 | 190 599.00 | 200 676.00 | 391 275.00 |