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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 470.00 | 172 542.00 | 104 928.00 | 277 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 152.00 | 51 077.00 | 9 076.00 | 60 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 388.00 | 223 619.00 | 119 770.00 | 343 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 505.00 | | 381 505.00 | 381 505.00 |
BZ Autres créances | 75 998.00 | | 75 998.00 | 75 998.00 |
CF Disponibilités | 180 908.00 | | 180 908.00 | 180 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 201.00 | | 673 201.00 | 673 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 589.00 | 223 619.00 | 792 971.00 | 1 016 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | -8 158.00 | 115 780.00 | | -8 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 917.00 | -123 938.00 | | 204 917.00 |
DL TOTAL (I) | 213 259.00 | 8 342.00 | | 213 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 676.00 | 226 049.00 | | 200 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 783.00 | 5 956.00 | | 7 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 840.00 | 103 047.00 | | 76 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 397.00 | 53 555.00 | | 82 397.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 2 669.00 | | 1 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 562.00 | | | 210 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 711.00 | 434 564.00 | | 579 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 971.00 | 442 906.00 | | 792 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 608.00 | 233 888.00 | | 442 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 790.00 | | 42 711.00 | 340 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 112.00 | 343 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 112.00 | 337 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 673.00 | | 42 061.00 | 335 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | 650.00 | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 984.00 | 66 939.00 | 32 305.00 | 188 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 984.00 | 66 939.00 | 32 305.00 | 188 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 562.00 | 210 562.00 | | 210 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
UX Autres créances clients | 381 505.00 | 381 505.00 | | 381 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 949.00 | 57 846.00 | 137 103.00 | 194 949.00 |
VI Groupe et associés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 474.00 | 459 915.00 | 5 559.00 | 465 474.00 |
VW T.V.A. | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 711.00 | 442 608.00 | 137 103.00 | 579 711.00 |