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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 302.00 | 315 728.00 | 38 574.00 | 354 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 548.00 | 472 506.00 | 160 042.00 | 632 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 400.00 | 788 234.00 | 218 166.00 | 1 006 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BZ Autres créances | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
CF Disponibilités | 362 432.00 | | 362 432.00 | 362 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 598.00 | | 419 598.00 | 419 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 998.00 | 788 234.00 | 637 764.00 | 1 425 998.00 |
CU Autres participations | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
DG Autres réserves | 170 361.00 | | | 170 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
DL TOTAL (I) | 429 741.00 | | | 429 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 823.00 | | | 70 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 022.00 | | | 208 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 764.00 | | | 637 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 808.00 | | | 188 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 168.00 | | 23 232.00 | 983 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 030.00 | | 3 820.00 | 983 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 19 412.00 | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 412.00 | 56 822.00 | | 731 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 412.00 | 56 822.00 | | 731 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 411.00 | 13 196.00 | 19 215.00 | 32 411.00 |
VI Groupe et associés | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 022.00 | 188 808.00 | 19 215.00 | 208 022.00 |