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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 302.00 | 347 894.00 | 6 407.00 | 354 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 476.00 | 514 040.00 | 144 436.00 | 658 476.00 |
AX Avances et acomptes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 131.00 | 861 934.00 | 153 196.00 | 1 015 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
CF Disponibilités | 449 054.00 | | 449 054.00 | 449 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 354.00 | | 520 354.00 | 520 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 485.00 | 861 934.00 | 673 551.00 | 1 535 485.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
DG Autres réserves | 229 591.00 | | | 229 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
DL TOTAL (I) | 470 036.00 | | | 470 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 515.00 | | | 203 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 551.00 | | | 673 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 515.00 | | | 203 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 345.00 | | 34 101.00 | 1 012 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 551.00 | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 316.00 | 1 015 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 765.00 | 1 014 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 795.00 | | 34 101.00 | 992 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 171.00 | 40 005.00 | 11 241.00 | 833 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 171.00 | 40 005.00 | 11 241.00 | 833 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VI Groupe et associés | 91 512.00 | 91 512.00 | | 91 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 515.00 | 203 515.00 | | 203 515.00 |