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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 267.00 | | 159 267.00 | 159 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 447 923.00 | | 447 923.00 | 447 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 291.00 | | 521 291.00 | 521 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 559.00 | | 680 559.00 | 680 559.00 |
CU Autres participations | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
DG Autres réserves | 252 219.00 | | | 252 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
DL TOTAL (I) | 499 206.00 | | | 499 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 352.00 | | | 181 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 559.00 | | | 680 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 352.00 | | | 181 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 618.00 | | | 241 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 435.00 | | | 208 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 749.00 | | 20 519.00 | 138 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 749.00 | | 20 519.00 | 138 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 111 555.00 | 111 555.00 | | 111 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 887.00 | 73 368.00 | 20 519.00 | 93 887.00 |
VW T.V.A. | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 352.00 | 181 352.00 | | 181 352.00 |