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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 302.00 | 332 074.00 | 22 228.00 | 354 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 493.00 | 501 097.00 | 137 397.00 | 638 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 345.00 | 833 171.00 | 179 175.00 | 1 012 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BZ Autres créances | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
CF Disponibilités | 479 832.00 | | 479 832.00 | 479 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 591.00 | | 541 591.00 | 541 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 936.00 | 833 171.00 | 720 766.00 | 1 553 936.00 |
CU Autres participations | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 202 101.00 | | | 202 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
DL TOTAL (I) | 467 099.00 | | | 467 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 535.00 | | | 110 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 667.00 | | | 253 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 766.00 | | | 720 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 948.00 | | | 247 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 400.00 | | 5 945.00 | 1 006 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 850.00 | | 5 945.00 | 986 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 234.00 | 44 936.00 | | 788 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 234.00 | 44 936.00 | | 788 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 227.00 | 13 508.00 | 5 719.00 | 19 227.00 |
VI Groupe et associés | 110 535.00 | 110 535.00 | | 110 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 667.00 | 247 948.00 | 5 719.00 | 253 667.00 |