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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 213.00 | 17 921.00 | 4 292.00 | 22 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 041.00 | 8 952.00 | 3 089.00 | 12 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 529.00 | 26 873.00 | 888 656.00 | 915 529.00 |
BT Marchandises | 61 684.00 | | 61 684.00 | 61 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BZ Autres créances | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 189.00 | | 101 189.00 | 101 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 718.00 | 26 873.00 | 989 845.00 | 1 016 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 122 957.00 | 89 099.00 | | 122 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 025.00 | 33 857.00 | | 29 025.00 |
DL TOTAL (I) | 234 482.00 | 205 457.00 | | 234 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 852.00 | 297 601.00 | | 275 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 300.00 | 353 947.00 | | 337 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 620.00 | 87 195.00 | | 103 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 592.00 | 34 522.00 | | 38 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 363.00 | 773 265.00 | | 755 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 845.00 | 978 721.00 | | 989 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 989.00 | 573 786.00 | | 564 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 819.00 | 26 550.00 | | 26 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 135.00 | | 904 135.00 | 904 135.00 |
FG Production vendue services | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 739.00 | | 939 739.00 | 939 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 602.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 688.00 | 18 688.00 | | 2 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | 198.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 2 693.00 | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 3 442.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | -3 442.00 | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 5 157.00 | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 029.00 | 964 320.00 | | 940 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 004.00 | 930 462.00 | | 911 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 025.00 | 33 857.00 | | 29 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 360.00 | | 4 169.00 | 911 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 084.00 | | 4 169.00 | 30 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 764.00 | 6 109.00 | | 20 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 764.00 | 6 109.00 | | 20 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 620.00 | 103 620.00 | | 103 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 033.00 | 58 660.00 | 190 373.00 | 249 033.00 |
VI Groupe et associés | 337 300.00 | 337 300.00 | | 337 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 533.00 | | | 301 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 359.00 | | | 323 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 661.00 | 38 385.00 | 1 276.00 | 39 661.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 361.00 | 564 989.00 | 190 373.00 | 755 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 4 417.00 | | 2 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 545.00 | 7 144.00 | | 8 545.00 |
ST Autres comptes | 34 171.00 | 40 637.00 | | 34 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 444.00 | 42 977.00 | | 46 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 210.00 | 570.00 | | 1 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | 1 312.00 | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 469.00 | 5 729.00 | | 3 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 821.00 | 49 201.00 | | 49 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 687.00 | 43 314.00 | | 43 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 370.00 | 91 328.00 | | 90 370.00 |