| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 563.00 | 17 214.00 | 1 349.00 | 18 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 951.00 | 39 427.00 | 883 525.00 | 922 951.00 |
BT Marchandises | 71 916.00 | | 71 916.00 | 71 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BZ Autres créances | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CF Disponibilités | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 728.00 | | 129 728.00 | 129 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 679.00 | 39 427.00 | 1 013 253.00 | 1 052 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 262 059.00 | 232 283.00 | | 262 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 061.00 | 29 776.00 | | 21 061.00 |
DL TOTAL (I) | 365 619.00 | 344 559.00 | | 365 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 492.00 | 36 939.00 | | 29 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 007.00 | 444 743.00 | | 445 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 880.00 | 125 483.00 | | 117 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 254.00 | 49 281.00 | | 55 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 633.00 | 656 446.00 | | 647 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 253.00 | 1 001 004.00 | | 1 013 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 633.00 | 626 954.00 | | 647 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 149.00 | | 1 135 149.00 | 1 135 149.00 |
FG Production vendue services | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 775.00 | | 1 175 775.00 | 1 175 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 916.00 | 3 721.00 | | 14 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 217.00 | 17 856.00 | | 18 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | 803.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 5 268.00 | | 3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 448.00 | 1 008 684.00 | | 1 192 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 388.00 | 978 908.00 | | 1 171 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 061.00 | 29 776.00 | | 21 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 910.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 051.00 | | 900.00 | 922 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | 900.00 | 1 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 188.00 | 1 238.00 | | 38 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 188.00 | 1 238.00 | | 38 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 880.00 | 117 880.00 | | 117 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VB T. V. A. | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VI Groupe et associés | 445 007.00 | 445 007.00 | | 445 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 633.00 | 647 633.00 | | 647 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | 2 898.00 | | 2 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 688.00 | 15 925.00 | | 14 688.00 |
ST Autres comptes | 56 907.00 | 43 308.00 | | 56 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 875.00 | 36 992.00 | | 30 875.00 |
YT Sous‐traitance | 1 470.00 | 2 574.00 | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 814.00 | 4 215.00 | | 2 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 714.00 | 7 113.00 | | 5 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 510.00 | 49 642.00 | | 54 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 815.00 | 52 409.00 | | 55 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 939.00 | 98 798.00 | | 103 939.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |