| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 213.00 | 20 842.00 | 1 371.00 | 22 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 563.00 | 13 499.00 | 5 064.00 | 18 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 051.00 | 34 340.00 | 887 711.00 | 922 051.00 |
BT Marchandises | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BZ Autres créances | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CF Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 416.00 | | 90 416.00 | 90 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 467.00 | 34 340.00 | 978 127.00 | 1 012 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 210 736.00 | 174 720.00 | | 210 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 738.00 | 36 015.00 | | 7 738.00 |
DL TOTAL (I) | 300 973.00 | 293 236.00 | | 300 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 642.00 | 217 891.00 | | 145 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 716.00 | 323 061.00 | | 355 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 969.00 | 109 153.00 | | 122 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 827.00 | 42 745.00 | | 52 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 154.00 | 692 848.00 | | 677 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 127.00 | 986 084.00 | | 978 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 596.00 | 572 951.00 | | 627 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 745.00 | 29 375.00 | | 25 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 606.00 | | 867 606.00 | 867 606.00 |
FG Production vendue services | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 715.00 | | 901 715.00 | 901 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 857.00 | 1 777.00 | | 2 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 991.00 | 18 606.00 | | 17 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 978.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 851.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 851.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | -851.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 075.00 | 1 005 102.00 | | 905 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 338.00 | 969 087.00 | | 897 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 738.00 | 36 015.00 | | 7 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 529.00 | | 5 238.00 | 915 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 253.00 | | 5 238.00 | 34 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 219.00 | 2 122.00 | | 32 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 219.00 | 2 122.00 | | 32 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 969.00 | 122 969.00 | | 122 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 897.00 | 70 339.00 | 49 558.00 | 119 897.00 |
VI Groupe et associés | 355 716.00 | 355 716.00 | | 355 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 618.00 | | | 68 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 532.00 | 23 256.00 | 1 276.00 | 24 532.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 154.00 | 627 596.00 | 49 558.00 | 677 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 732.00 | 6 062.00 | | 4 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 481.00 | 8 785.00 | | 12 481.00 |
ST Autres comptes | 30 101.00 | 31 689.00 | | 30 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 670.00 | 37 511.00 | | 32 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 611.00 | 1 530.00 | | 2 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | 1 054.00 | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 813.00 | 7 116.00 | | 5 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 267.00 | 53 277.00 | | 49 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 720.00 | 44 677.00 | | 46 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 862.00 | 79 516.00 | | 77 862.00 |