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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 563.00 | 15 976.00 | 2 587.00 | 18 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 051.00 | 38 188.00 | 883 863.00 | 922 051.00 |
BT Marchandises | 82 523.00 | | 82 523.00 | 82 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BZ Autres créances | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CF Disponibilités | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 141.00 | | 117 141.00 | 117 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 193.00 | 38 188.00 | 1 001 004.00 | 1 039 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 232 283.00 | 218 473.00 | | 232 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 776.00 | 13 810.00 | | 29 776.00 |
DL TOTAL (I) | 344 559.00 | 314 783.00 | | 344 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 939.00 | 77 491.00 | | 36 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 743.00 | 441 366.00 | | 444 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 483.00 | 114 598.00 | | 125 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 281.00 | 34 412.00 | | 49 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 446.00 | 667 867.00 | | 656 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 004.00 | 982 650.00 | | 1 001 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 954.00 | 630 928.00 | | 626 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 933.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 717.00 | | 968 717.00 | 968 717.00 |
FG Production vendue services | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 145.00 | | 1 003 145.00 | 1 003 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 721.00 | 4 366.00 | | 3 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 856.00 | 18 918.00 | | 17 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 803.00 | 429.00 | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 881.00 | | 5 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 684.00 | 862 446.00 | | 1 008 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 908.00 | 848 636.00 | | 978 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 776.00 | 13 810.00 | | 29 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 910.00 | 2 184.00 | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 051.00 | | | 922 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 413.00 | 1 776.00 | | 36 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 413.00 | 1 776.00 | | 36 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 483.00 | 125 483.00 | | 125 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VB T. V. A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 939.00 | 7 447.00 | 29 492.00 | 36 939.00 |
VI Groupe et associés | 444 743.00 | 444 743.00 | | 444 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 795.00 | 29 519.00 | 1 276.00 | 30 795.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 446.00 | 626 954.00 | 29 492.00 | 656 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
ST Autres comptes | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 339.00 | 32 670.00 | | 33 339.00 |
YT Sous‐traitance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 089.00 | 5 813.00 | | 3 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 887.00 | 77 862.00 | | 80 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |