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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 505.00 | 6 494.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 448 179.00 | 115 015.00 | 1 333 163.00 | 1 448 179.00 |
AP Constructions | 1 327 946.00 | 531 441.00 | 796 505.00 | 1 327 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 784.00 | 277 193.00 | 79 591.00 | 356 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 252.00 | 45 328.00 | 52 924.00 | 98 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 326.00 | 972 483.00 | 2 292 842.00 | 3 265 326.00 |
BT Marchandises | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 351.00 | 10 100.00 | 181 251.00 | 191 351.00 |
BZ Autres créances | 73 978.00 | | 73 978.00 | 73 978.00 |
CF Disponibilités | 232 103.00 | | 232 103.00 | 232 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 908.00 | | 194 908.00 | 194 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 383.00 | 10 100.00 | 684 282.00 | 694 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 709.00 | 982 583.00 | 2 977 125.00 | 3 959 709.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -116 539.00 | | | -116 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
DL TOTAL (I) | 235 145.00 | | | 235 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 923.00 | | | 2 159 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 119.00 | | | 311 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 091.00 | | | 151 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 063.00 | | | 106 063.00 |
EA Autres dettes | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 980.00 | | | 2 741 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 125.00 | | | 2 977 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 833.00 | | | 915 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
FG Production vendue services | 1 297 959.00 | | 1 297 959.00 | 1 297 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 708.00 | | 1 318 708.00 | 1 318 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 078.00 | | | -11 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 831.00 | | | 1 375 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 246.00 | | | 1 324 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 970.00 | | | 241 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 366.00 | | 36 282.00 | 3 238 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 323.00 | 3 265 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 10 000.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 323.00 | 3 254 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227 429.00 | | 36 206.00 | 3 227 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | 76.00 | 937.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 524.00 | 183 712.00 | 8 753.00 | 797 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 2 000.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 019.00 | 181 712.00 | 8 753.00 | 796 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 091.00 | 151 091.00 | | 151 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 176 537.00 | | | 176 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VB T. V. A. | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 923.00 | 333 776.00 | 1 077 834.00 | 2 159 923.00 |
VI Groupe et associés | 311 119.00 | 311 119.00 | | 311 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 713.00 | | | 328 713.00 |
VP Divers | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 908.00 | | | 194 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 306.00 | 460 237.00 | 69.00 | 460 306.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 980.00 | 915 833.00 | 1 077 834.00 | 2 741 980.00 |