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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 505.00 | 4 494.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 451 423.00 | 137 888.00 | 1 313 535.00 | 1 451 423.00 |
AP Constructions | 1 327 946.00 | 629 584.00 | 698 362.00 | 1 327 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 704.00 | 292 679.00 | 74 024.00 | 366 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 045.00 | 59 317.00 | 46 727.00 | 106 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 349.00 | 1 124 975.00 | 2 164 373.00 | 3 289 349.00 |
BT Marchandises | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 627.00 | 12 793.00 | 195 833.00 | 208 627.00 |
BZ Autres créances | 108 581.00 | | 108 581.00 | 108 581.00 |
CF Disponibilités | 285 954.00 | | 285 954.00 | 285 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 138.00 | 12 793.00 | 792 345.00 | 805 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 488.00 | 1 137 769.00 | 2 956 719.00 | 4 094 488.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -64 954.00 | | | -64 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 413.00 | | | 190 413.00 |
DL TOTAL (I) | 425 559.00 | | | 425 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 722.00 | | | 1 925 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 289.00 | | | 254 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 040.00 | | | 258 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
EA Autres dettes | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 160.00 | | | 2 531 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 719.00 | | | 2 956 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 039.00 | | | 903 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
FG Production vendue services | 1 409 900.00 | | 1 409 900.00 | 1 409 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 478.00 | | 1 433 478.00 | 1 433 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 865.00 | | | 90 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 429.00 | | | 1 499 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 015.00 | | | 1 309 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 413.00 | | | 190 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 886.00 | | | 206 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 326.00 | | 32 602.00 | 3 265 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 579.00 | 3 289 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 579.00 | 3 278 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 312.00 | | 32 526.00 | 3 254 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | 76.00 | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 483.00 | 161 071.00 | 8 579.00 | 972 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 2 000.00 | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 978.00 | 159 071.00 | 8 579.00 | 968 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 100.00 | 2 693.00 | | 10 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 100.00 | 2 693.00 | | 10 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 100.00 | 2 693.00 | | 10 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 040.00 | 258 040.00 | | 258 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 193 813.00 | | | 193 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VB T. V. A. | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 722.00 | 297 601.00 | 1 112 521.00 | 1 925 722.00 |
VI Groupe et associés | 254 289.00 | 254 289.00 | | 254 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 810.00 | | | 332 810.00 |
VP Divers | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 278.00 | 516 209.00 | 69.00 | 516 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 160.00 | 903 039.00 | 1 112 521.00 | 2 531 160.00 |