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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 506.00 | 2 494.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 451 424.00 | 160 350.00 | 1 291 073.00 | 1 451 424.00 |
AP Constructions | 1 654 812.00 | 737 894.00 | 916 917.00 | 1 654 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 513.00 | 267 215.00 | 95 298.00 | 362 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 899.00 | 71 676.00 | 54 224.00 | 125 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 575.00 | 1 244 641.00 | 2 418 934.00 | 3 663 575.00 |
BT Marchandises | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 391.00 | 12 794.00 | 49 598.00 | 62 391.00 |
BZ Autres créances | 176 398.00 | | 176 398.00 | 176 398.00 |
CF Disponibilités | 294 768.00 | | 294 768.00 | 294 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 978.00 | | 213 978.00 | 213 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 926.00 | 12 794.00 | 736 133.00 | 748 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 502.00 | 1 257 435.00 | 3 155 067.00 | 4 412 502.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 621.00 | 100.00 | | 9 621.00 |
DG Autres réserves | 115 938.00 | | | 115 938.00 |
DH Report à nouveau | | -64 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 239.00 | 190 414.00 | | 105 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 538 798.00 | 425 559.00 | | 538 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 005.00 | 1 925 723.00 | | 1 998 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 449.00 | 254 290.00 | | 172 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 512.00 | 258 041.00 | | 339 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 088.00 | 79 463.00 | | 95 088.00 |
EA Autres dettes | 11 215.00 | 13 644.00 | | 11 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 269.00 | 2 531 161.00 | | 2 616 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 067.00 | 2 956 719.00 | | 3 155 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 909.00 | 903 039.00 | | 947 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 349.00 | | 422 665.00 | 3 289 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 438.00 | 3 663 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 437.00 | 3 652 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 259.00 | | 422 525.00 | 3 278 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 140.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 976.00 | 168 103.00 | 48 437.00 | 1 124 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 2 000.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 470.00 | 166 103.00 | 48 437.00 | 1 119 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 512.00 | 339 512.00 | | 339 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 664.00 | 183 664.00 | | 183 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998 005.00 | 329 645.00 | 1 261 628.00 | 1 998 005.00 |
VP Divers | 176 398.00 | 176 398.00 | | 176 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 978.00 | 213 978.00 | | 213 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 836.00 | 452 767.00 | 69.00 | 452 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 269.00 | 947 909.00 | 1 261 628.00 | 2 616 269.00 |