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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 506.00 | 494.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 511 062.00 | 185 350.00 | 1 325 712.00 | 1 511 062.00 |
AP Constructions | 1 673 373.00 | 853 813.00 | 819 561.00 | 1 673 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 032.00 | 293 238.00 | 111 794.00 | 405 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 945.00 | 76 502.00 | 43 443.00 | 119 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 949.00 | | 57 949.00 | 57 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 590.00 | 1 418 409.00 | 2 360 182.00 | 3 778 590.00 |
BT Marchandises | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 453.00 | 12 794.00 | 40 660.00 | 53 453.00 |
BZ Autres créances | 123 793.00 | | 123 793.00 | 123 793.00 |
CF Disponibilités | 245 439.00 | | 245 439.00 | 245 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 798.00 | | 236 798.00 | 236 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 431.00 | 12 794.00 | 695 637.00 | 708 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 021.00 | 1 431 202.00 | 3 055 819.00 | 4 487 021.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 883.00 | 9 621.00 | | 14 883.00 |
DG Autres réserves | 215 915.00 | 115 938.00 | | 215 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 524.00 | 105 239.00 | | 42 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 581 322.00 | 538 798.00 | | 581 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 474.00 | 1 998 005.00 | | 1 856 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 530.00 | 172 449.00 | | 251 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 925.00 | 339 512.00 | | 228 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 082.00 | 95 088.00 | | 120 082.00 |
EA Autres dettes | 11 263.00 | 11 215.00 | | 11 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 497.00 | 2 616 269.00 | | 2 474 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 819.00 | 3 155 067.00 | | 3 055 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 881.00 | 947 909.00 | | 953 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 576.00 | | 123 964.00 | 3 663 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 949.00 | | 3 778 590.00 | 8 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | | 3 767 362.00 | 8 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652 347.00 | | 123 964.00 | 3 652 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 641.00 | 182 717.00 | 8 949.00 | 1 244 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | 2 000.00 | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 136.00 | 180 717.00 | 8 949.00 | 1 237 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 925.00 | 228 925.00 | | 228 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 793.00 | 262 793.00 | | 262 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 203.00 | 335 706.00 | 1 275 621.00 | 1 856 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 082.00 | 120 082.00 | | 120 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 793.00 | 123 793.00 | | 123 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 798.00 | 236 798.00 | | 236 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 114.00 | 414 045.00 | 69.00 | 414 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 378.00 | 953 881.00 | 1 275 621.00 | 2 474 378.00 |