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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 2 285.00 | 1 445.00 | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963.00 | 271.00 | 1 692.00 | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 945.00 | 4 406.00 | 6 539.00 | 10 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 637.00 | 6 962.00 | 409 675.00 | 416 637.00 |
BP En cours de production de services | 57 196.00 | | 57 196.00 | 57 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 002.00 | | 262 002.00 | 262 002.00 |
BZ Autres créances | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CF Disponibilités | 133 179.00 | | 133 179.00 | 133 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 508.00 | | 462 508.00 | 462 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 145.00 | 6 962.00 | 872 183.00 | 879 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 320.00 | | | 338 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 852.00 | | | 162 852.00 |
DL TOTAL (I) | 512 172.00 | | | 512 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 693.00 | | | 115 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 295.00 | | | 171 295.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 011.00 | | | 360 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 183.00 | | | 872 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 403.00 | | | 306 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 736.00 | | 8 149.00 | 437 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 248.00 | 416 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 248.00 | 12 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 090.00 | | 2 640.00 | 401 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 646.00 | | 5 509.00 | 36 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 703.00 | 3 507.00 | 29 248.00 | 32 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 195.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 613.00 | 2 311.00 | 29 248.00 | 31 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 065.00 | 79 065.00 | | 79 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 262 002.00 | | | 262 002.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 693.00 | 62 085.00 | 53 608.00 | 115 693.00 |
VI Groupe et associés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 648.00 | | | 114 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 133.00 | 272 133.00 | | 272 133.00 |
VW T.V.A. | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 011.00 | 306 403.00 | 53 608.00 | 360 011.00 |