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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 4 785.00 | 3 165.00 | 7 950.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 487.00 | 1 925.00 | 562.00 | 2 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 891.00 | 12 995.00 | 16 896.00 | 29 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 077.00 | 19 705.00 | 423 373.00 | 443 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 992.00 | | 463 992.00 | 463 992.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 119 817.00 | | 119 817.00 | 119 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 310.00 | | 596 310.00 | 596 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 388.00 | 19 705.00 | 1 019 683.00 | 1 039 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 897.00 | | | 414 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 360.00 | | | -30 360.00 |
DL TOTAL (I) | 390 547.00 | | | 390 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 731.00 | | | 435 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 736.00 | | | 165 736.00 |
EA Autres dettes | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 136.00 | | | 629 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 683.00 | | | 1 019 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 088.00 | | | 425 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 319.00 | | 10 913.00 | 439 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 155.00 | 443 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 155.00 | 32 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 730.00 | | 4 220.00 | 403 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 839.00 | | 6 693.00 | 32 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 278.00 | 5 509.00 | 6 081.00 | 20 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 1 055.00 | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 548.00 | 4 454.00 | 6 081.00 | 16 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 463 992.00 | 463 992.00 | | 463 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 546.00 | 174 546.00 | | 174 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 185.00 | 57 137.00 | 162 446.00 | 261 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 277.00 | | | 193 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 244.00 | 476 494.00 | 2 750.00 | 479 244.00 |
VW T.V.A. | 103 828.00 | 103 828.00 | | 103 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 136.00 | 425 088.00 | 162 446.00 | 629 136.00 |