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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963.00 | 1 448.00 | 514.00 | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 877.00 | 15 099.00 | 15 777.00 | 30 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 319.00 | 20 278.00 | 419 042.00 | 439 319.00 |
BP En cours de production de services | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 216.00 | | 336 216.00 | 336 216.00 |
BZ Autres créances | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CF Disponibilités | 84 021.00 | | 84 021.00 | 84 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 416.00 | | 518 416.00 | 518 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 735.00 | 20 278.00 | 937 458.00 | 957 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 678.00 | | | 299 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 219.00 | | | 115 219.00 |
DL TOTAL (I) | 420 907.00 | | | 420 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 781.00 | | | 240 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 474.00 | | | 62 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 701.00 | | | 185 701.00 |
EA Autres dettes | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 551.00 | | | 516 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 458.00 | | | 937 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 123.00 | | | 324 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 972.00 | | 16 756.00 | 424 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408.00 | 439 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 408.00 | 32 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 730.00 | | | 403 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 242.00 | | 14 006.00 | 21 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 830.00 | 4 856.00 | 2 408.00 | 17 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 100.00 | 4 856.00 | 2 408.00 | 14 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 680.00 | 92 680.00 | | 92 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 336 216.00 | 336 216.00 | | 336 216.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 781.00 | 48 353.00 | 135 754.00 | 240 781.00 |
VI Groupe et associés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 823.00 | | | 558 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 104.00 | | | 336 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 099.00 | 354 349.00 | 2 750.00 | 357 099.00 |
VW T.V.A. | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 551.00 | 324 123.00 | 135 754.00 | 516 551.00 |