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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963.00 | 1 056.00 | 907.00 | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 279.00 | 13 044.00 | 6 235.00 | 19 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 972.00 | 17 830.00 | 407 142.00 | 424 972.00 |
BP En cours de production de services | 58 469.00 | | 58 469.00 | 58 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 416.00 | | 264 416.00 | 264 416.00 |
BZ Autres créances | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CF Disponibilités | 95 790.00 | | 95 790.00 | 95 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 062.00 | | 447 062.00 | 447 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 034.00 | 17 830.00 | 854 204.00 | 872 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 517 693.00 | | | 517 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 999.00 | | | 96 999.00 |
DL TOTAL (I) | 625 691.00 | | | 625 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 088.00 | | | 118 088.00 |
EA Autres dettes | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 513.00 | | | 228 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 204.00 | | | 854 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 940.00 | | | 224 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 972.00 | | | 424 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 730.00 | | | 403 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 776.00 | 5 054.00 | | 12 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 046.00 | 5 054.00 | | 9 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 264 416.00 | 264 416.00 | | 264 416.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 600.00 | 19 027.00 | 3 573.00 | 22 600.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 538.00 | | | 288 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 803.00 | 292 803.00 | | 292 803.00 |